中國綠色貸款債券規(guī)模,站在世界前列
越來越多的上市公司披露環(huán)境、社會與公司治理(ESG)相關(guān)數(shù)據(jù)和信息,這使得實體與金融在低碳領(lǐng)域的合作更為可行和高效。
“我國金融監(jiān)管部門引導金融行業(yè)大力發(fā)展綠色金融,推動綠色低碳轉(zhuǎn)型,綠色貸款、綠色債券發(fā)行量和規(guī)模已經(jīng)位居世界前列?!必斦拷鹑谒驹鹃L、中國國債協(xié)會會長、全球財富管理論壇組委會副總干事孫曉霞在3月29日召開的“全球投資向未來——暨中英ESG領(lǐng)袖論壇”上表示。
當前,機構(gòu)投資者愈來愈積極地參與并支持實體經(jīng)濟低碳發(fā)展,已成為新的趨勢,并創(chuàng)造了新發(fā)展模式。事實上,實體經(jīng)濟越來越重視社會責任、環(huán)境保護、低碳轉(zhuǎn)型,越來越多的上市公司披露環(huán)境、社會與公司治理(ESG)相關(guān)數(shù)據(jù)和信息,這使得實體與金融在低碳領(lǐng)域的合作更為可行和高效。
進一步與國際市場融合
ESG發(fā)展取得長足進步
近年來,我國在推進國民經(jīng)濟快速健康發(fā)展的同時,全面促進經(jīng)濟社會發(fā)展向綠色轉(zhuǎn)型,在ESG以及可持續(xù)發(fā)展方面取得了長足進步。
“從機構(gòu)準入來看,外資金融、保險、證券、資管機構(gòu),以及評級、支付等領(lǐng)域的外資機構(gòu)都有更多實體進入中國市場?!睂O曉霞表示,“從業(yè)務(wù)準入來看,滬深港通、滬倫通等互聯(lián)互通渠道越來越多,未來中國將進一步與國際金融市場融合?!?/span>
在“雙碳”目標的指引下,綠色發(fā)展是必然使命,我國必須繼續(xù)推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,注重降低能耗及碳排放,實現(xiàn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
值得一提的是,本屆論壇發(fā)布的《加速氣候行動:機構(gòu)投資者參與支持企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型》報告指出,中國金融市場愈加開放,可持續(xù)投資發(fā)展迅猛,有關(guān)政策體系也在不斷完善。
目前,多方都在助推機構(gòu)投資者積極開展盡責管理行動,參與推動中國企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型意識正顯著提升。顯然,逐步完善的“雙碳”目標支持政策體系與金融生態(tài),為機構(gòu)投資者參與中國企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型提供了有力支持與引領(lǐng)。
機構(gòu)投資者積極逐綠
綠色金融產(chǎn)品規(guī)模持續(xù)擴大
“經(jīng)濟是集體,金融是血脈,兩者共生共榮,服務(wù)實體經(jīng)濟是金融的天擇和宗旨?!睂O曉霞表示,“拉動經(jīng)濟發(fā)展的后勁兒,離不開金融的支撐。”
主權(quán)財富基金、養(yǎng)老基金、保險公司等機構(gòu)投資者越來越重視綠色投資,將綠色考量因素融入到投資決策中,并在實踐中取得了很多成績。
事實上,很多資產(chǎn)管理公司推出了一系列綠色金融產(chǎn)品。有數(shù)據(jù)顯示,全球最大的500家資產(chǎn)管理公司2021年管理的ESG產(chǎn)品規(guī)模達到7.6萬億美元,比2019年增加8000億美元。
從資產(chǎn)收入者來看,2021年全球資產(chǎn)所有者的資產(chǎn)規(guī)模約175 萬億美元,其中包括養(yǎng)老基金、主權(quán)財富基金、保險基金、捐贈基金等。相比較之下,2021年全球GDP為96.1萬億美元,2022年全球GDP為99.67萬美元。
從資產(chǎn)管理者來看,2021年全球最大的500家資產(chǎn)管理公司管理的資產(chǎn)規(guī)模達到了132萬億美元。因此,公司機構(gòu)投資者的投資動向,對全球資本市場影響巨大。
資管新規(guī)實施“滿周歲”
加強綠色金融產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)行
今年,中國《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見》(以下簡稱“資管新規(guī)”)正式實施已滿一周年,資管機構(gòu)順勢調(diào)整,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加強創(chuàng)新,尤其是在ESG、氣候變化等領(lǐng)域。
中金公司首席運營官楚鋼指出,一方面,明晰的監(jiān)管政策為行業(yè)發(fā)展營造了健康環(huán)境,市場改革帶來供給側(cè)的擴容,財富積累則推動需求端的提升,我國資管行業(yè)各項改革目標取得積極進展。另一方面,隨著對銀行理財產(chǎn)品提出“破剛兌、去通道、去非標”等諸多要求,投資者順周期性投資行為對市場波動的影響也進一步放大。
從資金端來看,我國居民財富增長和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化為資產(chǎn)管理市場帶來了新的機遇。從資產(chǎn)端來看,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在重塑經(jīng)濟結(jié)構(gòu),進一步推動資管機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、投資方向的調(diào)整和轉(zhuǎn)變。
“以ESG投資為例,近年來各主要經(jīng)濟體不斷加大對可持續(xù)投資的支持力度,A股市場中披露ESG信息的企業(yè)數(shù)量逐年增加,上市公司披露率已經(jīng)突破30%,資產(chǎn)管理機構(gòu)更多的將ESG納入到投資決策體系,對被投標的綠色項目給予重點關(guān)注?!背撏嘎丁?/span>
據(jù)悉,中金資管對中國債券市場和A股市場近8000多家機構(gòu)主體進行了覆蓋,不斷加強綠色金融產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)行,其中包括中華區(qū)首支以碳資產(chǎn)為配置對象的ETF產(chǎn)品。
建立盡責管理治理架構(gòu)
強化“漂綠”衡量標準
“ESG相當于在金融領(lǐng)域完成了一場綠色啟迪,旨在讓未來的金融體系更有價值?!比珖绫;鹄硎聲案崩硎麻L、中國責任投資論壇名譽理事長王忠民認為,“金融對標ESG實際上就是一個綠色價值認同過程?!?/span>
ESG發(fā)展持續(xù)向好,但仍面臨諸多挑戰(zhàn)。北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究院研究員趙珈寅建議,相關(guān)概念不斷深化但仍處于早期發(fā)展階段,需要更多的自上而下的支持。此外,相關(guān)專業(yè)人才供不應(yīng)求,知識積累與能力建設(shè)還需要時間沉淀及反復探索。
我國金融從業(yè)者普遍認為,應(yīng)建立盡責管理治理架構(gòu)并明確相關(guān)制度規(guī)則,保障內(nèi)部信息互通并強化外部信息披露,強化提升ESG投研、氣候風險管理與盡責管理專業(yè)能力,打造“ESG投研+基本面投研+低碳轉(zhuǎn)型盡責管理”三方相互支持協(xié)同機制等。
ESG評價體系的作用,在于將過去不被納入企業(yè)報表的成本,通過社會治理的形式予以綜合評價,從而真實地反映企業(yè)的內(nèi)在價值,但仍需警惕“漂綠”問題。
王忠民強調(diào):“應(yīng)該趕快構(gòu)建相關(guān)金融解決方案或第三方制度工具,以有據(jù)可依的真實數(shù)據(jù)和尺度標準來遏制‘漂綠’?!?/span>
在《資管新規(guī)》全面落地、綠色轉(zhuǎn)型迫在眉睫的大背景下,“挑戰(zhàn)中尋機遇”將是我國資管機構(gòu)長期應(yīng)對的課題。
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